现金流量表 (TTM)
施乐辉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 862 | 935 | 1,080 | 1,225 | 1,051 | 877 | 799 | 721 | 594 | 468 | 421 | 374 | 491 | 608 | 670 | 733 | 860 | 987 | 1,066 | 1,145 |
| 改变 （％） | 8.41 | 15.51 | 13.43 | -14.20 | -16.56 | -8.89 | -9.76 | -17.55 | -21.28 | -10.04 | -11.16 | 31.28 | 23.83 | 10.28 | 9.32 | 17.33 | 14.77 | 8.00 | 7.41 | |
| 现金流百分比 | 101.59 | 62.58 | 84.81 | 116.33 | 358.09 | -188.20 | -119.88 | -83.16 | -65.76 | -49.73 | -66.30 | -113.68 | -263.27 | -1,381.82 | 421.70 | 202.49 | 253.31 | 311.36 | 479.10 | 894.53 |
| 投资活动产生的现金 | -609 | -606 | -658 | -711 | -701 | -691 | -610 | -528 | -500 | -472 | -429 | -386 | -417 | -448 | -537 | -626 | -598 | -569 | -456 | -344 |
| 改变 （％） | -0.49 | 8.66 | 7.97 | -1.41 | -1.43 | -11.79 | -13.37 | -5.30 | -5.60 | -9.11 | -10.02 | 8.03 | 7.43 | 19.87 | 16.57 | -4.55 | -4.77 | -19.77 | -24.64 | |
| 现金流百分比 | -71.73 | -40.56 | -51.71 | -67.52 | -238.84 | 148.28 | 91.45 | 60.90 | 55.31 | 50.16 | 67.56 | 117.33 | 223.59 | 1,018.18 | -337.74 | -172.93 | -175.99 | -179.50 | -205.17 | -268.75 |
| 融资活动产生的现金 | 596 | 1,164 | 850 | 537 | -54 | -645 | -846 | -1,047 | -986 | -926 | -617 | -308 | -254 | -200 | 29 | 258 | 86 | -86 | -380 | -675 |
| 改变 （％） | 95.14 | -26.93 | -36.86 | -110.06 | 1,094.44 | 31.16 | 23.76 | -5.78 | -6.13 | -33.37 | -50.08 | -17.53 | -21.26 | -114.50 | 789.66 | -66.67 | -200.00 | 342.44 | 77.40 | |
| 现金流百分比 | 70.26 | 77.91 | 66.78 | 51.00 | -18.40 | 138.41 | 126.93 | 120.76 | 109.13 | 98.41 | 97.17 | 93.62 | 136.19 | 454.55 | 18.24 | 71.27 | 25.33 | -27.13 | -171.01 | -527.34 |
| 现金周转 | 849 | 1,494 | 1,274 | 1,053 | 294 | -466 | -666 | -867 | -904 | -941 | -635 | -329 | -186 | -44 | 159 | 362 | 340 | 317 | 222 | 128 |
| 改变 （％） | 75.97 | -14.76 | -17.31 | -72.13 | -258.77 | 43.03 | 30.08 | 4.27 | 4.09 | -32.52 | -48.19 | -43.31 | -76.41 | -461.36 | 127.67 | -6.22 | -6.63 | -29.81 | -42.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
